Dans cet article, nous discutons des principales sélections d’actions à dividendes élevés du milliardaire Steve Cohen. Vous pouvez ignorer notre analyse détaillée de la participation de Point72 Asset Management et des développements récents, et accéder directement à la lecture des 5 meilleures sélections d’actions à dividendes élevés du milliardaire Steven Cohen.
Steve Cohen est une figure éminente du monde de la finance et de l’investissement, connu pour sa perspicacité et son succès dans le secteur des hedge funds. Il est président-directeur général de Point72 Asset Management, une société qui gère divers types d’actifs dans le monde entier. Il a fondé SAC Capital Advisors en 1992 et a transféré son travail d’investissement au family office de Point72 Asset Management en 2014. Finalement, la société est devenue un conseiller en investissement enregistré, ouvrant ses portes aux investisseurs extérieurs en 2018. Depuis novembre, le véritable conseiller en investissement de Cohen La valeur nette à l’époque s’élevait à 19,8 milliards de dollars et son fonds spéculatif déclarait 31,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
Steve Cohen est connu pour sa stratégie d’investissement diversifiée, qui combine des éléments d’analyse fondamentale, des modèles quantitatifs et une compréhension approfondie de la dynamique du marché. Son approche associe des recherches approfondies sur des entreprises individuelles, des tendances macroéconomiques et une analyse technique des mouvements du marché. L’approche d’investissement de Cohen a toujours généré de bons bénéfices pour son hedge fund. Point72 Asset Management a affiché de solides performances, terminant 2021 avec un gain de 9,2% pour les actionnaires. Même en 2020, le hedge fund de Cohen s’est bien comporté, réalisant un gain de 16 % et maintenant sa solidité financière.
Au milieu des conditions de marché incertaines, Cohen s’est exprimé sur les problèmes persistants, et le climat actuel du marché n’est pas différent. Lors de la conférence des investisseurs Robin des Bois en octobre, il a évoqué la possibilité d’une brève récession pour l’économie américaine cette année. Cohen a suggéré qu’il pourrait s’agir d’un revers momentané ou de ce qu’il a appelé « une fausse alerte », prenant temporairement les gens au dépourvu avant un rebond du marché. Il a souligné que ce ralentissement serait probablement de courte durée, prévoyant une reprise rapide, éventuellement d’ici le premier trimestre de l’année suivante. M. Cohen reste optimiste quant à l’économie, exprimant des perspectives « plutôt positives » malgré les incertitudes. Il s’attend à une poussée significative de la croissance économique pour l’année à venir, projetant une hausse de 3 à 5 % des marchés boursiers. Cohen a également suggéré que cette hausse pourrait conduire à des taux d’intérêt plus élevés que prévu.
L’histoire continue
Cohen a fait preuve d’un grand enthousiasme pour le potentiel de l’intelligence artificielle parallèlement à son évaluation des tendances du marché. Lors de la conférence, il a souligné le rôle de l’IA, reconnaissant que même si la technologie n’a pas encore généré de rendements substantiels pour Point72, il est fermement confiant dans sa création de valeur future. Cohen estime que malgré ses limites actuelles, son entreprise exploitera les capacités de l’IA pour produire des rendements significatifs à l’avenir. Voici ce qu’il a dit :
“C’est encore tot. Cela va certainement améliorer la productivité. Nous allons proposer de nombreux cas d’utilisation et expérimenter et essayer de déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
À la fin du troisième trimestre 2023, Point72 Asset Management disposait d’un portefeuille 13F évalué à plus de 34,2 milliards de dollars, contre 33,6 milliards de dollars au trimestre précédent. Le hedge fund a investi dans plusieurs secteurs, les secteurs des services et de la santé occupant la majeure partie du portefeuille. En plus de cela, le fonds avait également des investissements importants dans des actions à dividendes comme Walmart Inc. (NYSE :WMT), Microsoft Corporation (NASDAQ :MSFT) et Target Corporation (NYSE :TGT). Dans cette optique, nous discuterons des meilleures actions à dividendes à acheter selon Point72 Asset Management de Steve Cohen.
Les meilleurs choix d’actions à dividendes élevés du milliardaire Steven Cohen
Notre méthodologie :
Nous avons choisi des actions à dividendes importants dans le portefeuille de Point72 Asset Management, au troisième trimestre 2023. Nous avons spécifiquement sélectionné des actions avec des dividendes supérieurs à 3 % au 20 novembre. Ces sociétés offrent non seulement des dividendes élevés, mais ont également des antécédents constants en matière de versement de dividendes. Les actions sont classées en fonction de la valeur de la participation de Point72 Asset Management dans celles-ci.
11. Philip Morris International Inc. (NYSE : PM)
Valeur de la participation de Point72 Asset Management : 49 540 484 $
Rendement du dividende au 20 novembre : 5,66 %
Philip Morris International Inc. (NYSE : PM) est une société multinationale de tabac connue pour sa production et sa vente de cigarettes, de tabac et de produits connexes. À la fin du troisième trimestre 2023, Point72 Asset Management détenait 535 110 actions de la société, d’une valeur collective de plus de 49,5 millions de dollars. La société représentait 0,14 % du portefeuille 13F de l’entreprise.
Philip Morris International Inc. (NYSE : PM), l’une des meilleures actions à dividendes élevés du portefeuille du milliardaire Steve Cohen, verse actuellement un dividende trimestriel de 1,30 $ par action. En septembre de cette année, la société a augmenté son dividende pour la 15e année consécutive. L’action a un rendement en dividende de 5,66 % au 20 novembre.
À la fin du deuxième trimestre 2023, 54 fonds spéculatifs figurant dans la base de données d’Insider Monkey ont déclaré détenir des participations dans Philip Morris International Inc. (NYSE : PM), contre 55 au trimestre précédent. La valeur globale de ces participations s’élève à plus de 5 milliards de dollars.
10. La société AES (NYSE :AES)
Valeur de la participation de Point72 Asset Management : 54 406 150 $
Rendement du dividende au 20 novembre : 3,91 %
AES Corporation (NYSE : AES) est une société multinationale d’électricité impliquée dans la production et la distribution d’électricité. L’entreprise est impliquée dans la distribution d’électricité aux foyers, aux entreprises et aux industries via ses réseaux et réseaux électriques.
AES Corporation (NYSE : AES) verse actuellement un dividende trimestriel de 0,1659 $ par action et affiche un rendement en dividende de 3,91 % au 20 novembre. Il s’agit de l’une des meilleures actions à dividendes élevés du portefeuille de Steve Cohen, car la société a été augmentant ses dividendes pendant 10 années consécutives.
Point72 Asset Management détenait plus de 3,5 millions d’actions de The AES Corporation (NYSE :AES) au troisième trimestre 2023, d’une valeur de plus de 54,4 millions de dollars. Le hedge fund a augmenté sa position dans la société de 18 % au cours du trimestre. La société représentait 0,15% de son portefeuille 13F.
À la clôture du deuxième trimestre 2023, 36 hedge funds suivis par Insider Monkey détenaient des participations dans The AES Corporation (NYSE :AES), contre 44 au trimestre précédent. Ces participations sont collectivement évaluées à plus de 946,7 millions de dollars.
9. Le groupe Goldman Sachs, Inc. (NYSE : GS)
Valeur de la participation de Point72 Asset Management : 60 582 982 $
Rendement du dividende au 20 novembre : 3,24 %
Le Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE : GS) est une société multinationale américaine de banque d’investissement, de valeurs mobilières et de gestion d’investissements. La société fournit divers services financiers aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions. Au cours du troisième trimestre 2023, le fonds spéculatif de Steve Cohen a augmenté sa position dans la société de près de 500 %, ce qui a porté sa participation totale dans GS à plus de 60,5 millions de dollars. La société représentait 0,17% du portefeuille 13F du milliardaire.
Au troisième trimestre 2023, The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE : GS) a restitué 937 millions de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes. La société verse actuellement un dividende trimestriel de 2,75 $ par action et affiche un rendement en dividende de 3,24 % au 20 novembre.
La base de données d’Insider Monkey du deuxième trimestre 2023 a montré que 70 fonds spéculatifs détenaient des investissements dans The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE : GS), contre 69 au trimestre précédent. Ces enjeux sont collectivement évalués à plus de 1,3 milliard de dollars. Avec plus de 2,8 millions d’actions, Eagle Capital Management était la principale partie prenante de la société au deuxième trimestre.
8. Amgen Inc. (NASDAQ : AMGN)
Valeur de la participation de Point72 Asset Management : 72 227 369 $
Rendement du dividende au 20 novembre : 3,20 %
Amgen Inc. (NASDAQ : AMGN) est une société de biotechnologie leader spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments innovants. Le 24 octobre, la société a déclaré un dividende trimestriel de 2,13 $ par action, conforme à son précédent dividende. Dans l’ensemble, la société affiche une croissance constante des dividendes depuis 10 ans, ce qui fait d’AMGN l’une des meilleures actions à dividendes élevés du portefeuille du milliardaire Steve Cohen. Le rendement du dividende du titre au 20 novembre s’est établi à 3,20 %.
Point72 Asset Management a renforcé sa position dans Amgen Inc. (NASDAQ : AMGN) de 15 616 % au cours du troisième trimestre 2023. Le fonds spéculatif détenait 268 743 actions de la société, d’une valeur de plus de 72,2 millions de dollars. La société représentait 0,21 % du portefeuille 13F de l’entreprise.
Fin juin 2023, 57 hedge funds suivis par Insider Monkey ont déclaré avoir investi dans Amgen Inc. (NASDAQ :AMGN), qui sont restés les mêmes par rapport au trimestre précédent. La valeur globale de ces participations s’élève à plus de 1,56 milliard de dollars.
7. Nutrien Ltd.
Valeur de la participation de Point72 Asset Management : 88 548 462 $
Rendement du dividende au 20 novembre : 3,78 %
Nutrien Ltd. (NYSE : NTR) est une entreprise agricole basée au Canada, principalement impliquée dans la production et la distribution de produits et de services agricoles. La société propose actuellement un dividende trimestriel de 0,53 $ par action, après l’avoir augmenté de 10 % plus tôt cette année. Il s’agit de la quatrième année consécutive de croissance des dividendes de la société. Avec un rendement en dividende de 3,78 % au 20 novembre, NTR est l’une des meilleures actions à dividendes élevés du portefeuille du milliardaire Steve Cohen.
Au cours du troisième trimestre 2023, le fonds spéculatif de Cohen a augmenté sa position dans Nutrien Ltd. (NYSE : NTR) de manière significative de 712 %. Le fonds spéculatif détenait plus de 1,4 million d’actions NTR à la fin du trimestre, d’une valeur de plus de 88,5 millions de dollars. La société représentait 0,25 % du portefeuille 13F de l’entreprise.
Fin juin 2023, 31 hedge funds suivis par Insider Monkey détenaient des participations dans Nutrien Ltd. (NYSE :NTR), contre 32 au trimestre précédent. La valeur totale de ces participations est de 341,1 millions de dollars. Parmi ces hedge funds, First Eagle Investment Management était le principal actionnaire de la société au deuxième trimestre.
6. Ressources naturelles canadiennes limitée (NYSE : CNQ)
Valeur de la participation de Point72 Asset Management : 111 614 133 $
Rendement du dividende au 20 novembre : 4,34 %
Canadian Natural Resources Limited (NYSE : CNQ) est l’un des plus grands producteurs indépendants de pétrole brut et de gaz naturel au monde, basé au Canada. Le 2 novembre, la société a annoncé une hausse de 11 % de son dividende trimestriel, à 1,00 $ CA par action. Grâce à cette augmentation, la société a prolongé sa séquence de croissance des dividendes à 25 ans, ce qui fait de CNQ l’une des meilleures actions à dividendes élevés du portefeuille du milliardaire Steve Cohen. Au 20 novembre, l’action avait un rendement en dividende de 4,34 %.
À la fin du troisième trimestre 2023, Point72 Asset Management détenait plus de 1,7 million d’actions de Canadian Natural Resources Limited (NYSE : CNQ), d’une valeur de plus de 111,6 millions de dollars. Au cours du trimestre, le hedge fund a augmenté sa participation dans la société de 161 %. La société représentait 0,32 % du portefeuille 13F de l’entreprise.
Canadian Natural Resources Limited (NYSE : CNQ) faisait partie de 36 portefeuilles de fonds spéculatifs à la fin du deuxième trimestre 2023, selon la base de données d’Insider Monkey. La valeur consolidée des participations détenues par ces fonds spéculatifs dépasse 1,38 milliard de dollars.
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Divulgation. Aucun. Les meilleures sélections d’actions à dividendes élevés du milliardaire Steven Cohen sont initialement publiées sur Insider Monkey.